Определить наиболее перспективные акции для инвестиций может быть непросто. Существует огромное количество публичных фирм по всему миру, работающих в самых разных отраслях.
В статье мы рассмотрим акции ряда ведущих корпораций из наиболее привлекательных секторов, которые, по мнению аналитиков, демонстрируют позитивную динамику развития и имеют высокий потенциал роста в 2024 году.
Как выбрать акции для инвестиций?
При выборе акций для покупки инвесторам стоит учитывать несколько ключевых факторов для принятия взвешенного решения. Вот основные моменты, на которые следует обратить внимание:
- Финансовое состояние. Проанализируйте последние финансовые отчеты — баланс, отчет о прибылях и убытках. Посмотрите на основные финансовые показатели рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки. Фирма должна демонстрировать стабильный рост и иметь здоровое финансовое состояние.
- Перспективы отрасли и конкурентоспособность. Выбирайте фирмы из перспективных, растущих отраслей. Анализируйте положение в отрасли в сравнении с конкурентами.
- Репутация и менеджмент. Отдавайте предпочтение организациям с профессиональным менеджментом и положительной деловой репутацией на рынке. Это повышает надежность инвестиций.
- Дивиденды. Если для вас важен стабильный доход от инвестиций, обращайте внимание на политику компании по дивидендным выплатам. Выбирайте компании, последовательно выплачивающие дивиденды в течение ряда лет.
- Потенциал роста стоимости. Проанализируйте оценку акций экспертами, цели по цене аналитиков. Выбирайте недооцененные рынком акции с потенциалом значительного роста в будущем.
Отметим, что покупка акций — всегда риск. Необходимо грамотно диверсифицировать инвестиционный портфель по отраслям. И никогда не инвестировать все средства в одни акции.
ТОП 7 акций зарубежных компаний в 2024 году
В условиях глобальной экономической нестабильности особенно актуальным становится вопрос выбора надежных инструментов для инвестиций. Давайте рассмотрим акции нескольких известных иностранных компаний из разных секторов, которые демонстрируют устойчивый рост и имеют высокий потенциал в 2024 году.
Акции Apple
Apple давно зарекомендовала себя как надежный объект для долгосрочных инвестиций. За последнее десятилетие акции Apple показали впечатляющий рост более 1000%. Несмотря на высокую капитализацию свыше $2 трлн, аналитики прогнозируют дальнейший существенный рост бумаг Apple.
Apple обладает одним из самых лояльных потребительских сообществ среди технологических компаний. Высочайшее качество продукции, инновационность и экосистема из взаимосвязанных устройств и сервисов обеспечивают компании стабильно растущие доходы.
Apple регулярно выводит революционные продукты, которые формируют новые тренды на рынке потребительской электроники. Эксперты ожидают анонса нового поколения гаджетов Apple - очков дополненной реальности, электрокара и др., которые могут значительно подстегнуть интерес к акциям компании.
Более 40% выручки Apple уже приходится на разветвленные сервисы – App Store, Apple Music, iCloud и др. Это высокомаржинальное направление демонстрирует двузначные темпы роста и будет занимать всё бóльшую долю в бизнесе Apple.
Учитывая устойчивые конкурентные преимущества Apple, ее способность генерировать record прибыли и наличие перспективных направлений роста, вложения в акции этой компании выглядят одними из самых надежных в технологическом секторе.
Акции BMW
BMW по праву считается одним из самых успешных автопроизводителей в мире. Компания выпускает автомобили премиум-класса, пользующиеся высоким спросом по всему миру. Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что потенциал акций BMW в настоящий момент недооценен.
За последние годы BMW активно инвестирует в развитие электромобилей и автономного вождения. К 2025 году компания планирует увеличить долю продаж электромобилей до 50%. Уже к 2023 году BMW намерена выпустить 14 моделей электрокаров. Это открывает серьезные перспективы роста на фоне глобального тренда электрификации автопрома.
В то же время акции BMW торгуются всего по 12-13 кратным по отношению к прибыли. Для сравнения, у конкурентов этот показатель составляет 16-18 кратный. Аналитики полагают, что инвесторы пока недооценивают потенциал бизнеса BMW в сфере электромобилей.
Учитывая сильные фундаментальные показатели компании, перспективные инвестиции в электрификацию и относительно низкую оценку акций, эксперты видят значительный потенциал роста ценных бумаг BMW в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Акции Tesla
Акции Tesla демонстрируют сумасшедшую динамику в последние годы. С начала 2020 года бумаги выросли более чем в 7 раз. Однако аналитики по-прежнему видят большой потенциал в акциях Tesla при понимании высоких рисков таких инвестиций.
Основатель Tesla Илон Маск – одна из культовых фигур в бизнесе и технологиях. Его амбициозные проекты и громкие заявления подстегивают ажиотаж вокруг акций компании. Тем не менее реальный бизнес Tesla демонстрирует впечатляющую динамику.
За последние 5 лет выручка Tesla выросла почти в 10 раз, а чистая прибыль в 2021 году достигла $5,5 млрд. Компания лидирует в производстве электромобилей, опережая традиционных автопроизводителей. Учитывая глобальный тренд на электрификацию транспорта, у Tesla – огромные перспективы роста.
Вместе с тем акции Tesla демонстрируют колоссальную волатильность. За последний год бумаги откатывались более чем на 65% от пиковых значений 2021 года. Такая динамика сопряжена с крайне высокими рисками для инвесторов.
Акции Rio Tinto
Rio Tinto является одним из крупнейших в мире производителей металлов и минералов, занимая лидирующие позиции по добыче железной руды, алюминия, меди и другого сырья.
Бизнес Rio Tinto выгодно отличается от конкурентов широкой географической диверсификацией активов по всему миру и наличием долгосрочных контрактов, обеспечивающих стабильный сбыт продукции.
Важной особенностью Rio Tinto является приверженность принципам ESG, в частности, внедрение инновационных решений для снижения вредного воздействия на окружающую среду. Это повышает инвестиционную привлекательность компании.
Акции Rio Tinto торгуются с привлекательным показателем P/E на уровне 6 и обеспечивают акционерам щедрые дивиденды (текущая дивидендная доходность 8%).
В целом, инвестиции в акции Rio Tinto это возможность вложиться в надежного лидера горнодобывающей отрасли с потенциалом получения стабильного дохода от роста бизнеса и высоких дивидендов.
Акции Sony
Sony - один из крупнейших мировых конгломератов в области производства электроники и предоставления медиа- и развлекательных услуг.
Более 50% выручки Sony генерируют сегменты игр, сетевых сервисов и музыкальный бизнес. Здесь Sony владеет рядом сильных активов — это игровая консоль PlayStation, подписные сервисы PlayStation Plus и PlayStation Now, музыкальный сервис Sony Music.
В последнее время Sony значительно укрепила свои позиции в игровой индустрии за счет приобретения крупных игровых студий. Акции Sony выгодно смотрятся на фоне стремительного роста мирового рынка видеоигр.
Кроме того, Sony развивает многообещающее направление производства сенсоров для мобильных устройств. Компания занимает 52% этого рынка. Рост продаж смартфонов также поддержит спрос на комплектующие Sony.
Укрепление Sony в развлекательном и технологическом сегментах формирует хороший потенциал роста для ее акций в среднесрочной перспективе.
Акции LVMH
LVMH является крупнейшим в мире конгломератом индустрии предметов роскоши, объединяя более 70 престижных брендов, таких как Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co, Moet Hennessy и другие.
Бизнес LVMH демонстрирует устойчивый рост из года в год при любых экономических условиях. Даже в период пандемии продажи группы сократились лишь на 3% и быстро восстановились в 2021 году.
Секрет устойчивости LVMH кроется в уникальности ее люксовых брендов и наличии состоятельных покупателей по всему миру, готовых платить большие суммы за премиальные цены на продукцию компании.
Акции LVMH торгуются с премией к конкурентам, что объясняется инвестиционной привлекательностью бизнеса для долгосрочных вложений. Ожидается, что выручка группы будет расти на 9% ежегодно в ближайшие годы.
Инвестиции в акции LVMH – это вложения в одного из самых надежных игроков индустрии роскоши с отличными перспективами развития.
Акции ASML
Компания ASML Holdings является мировым лидером в производстве литографических систем для изготовления микрочипов. Оборудование ASML используют такие гиганты как Intel, Samsung, TSMC. Компания контролирует более 90% этого высокотехнологичного рынка.
Рынок полупроводников демонстрирует уверенный рост на фоне цифровизации экономики и растущего спроса на электронные устройства, серверы центров обработки данных. Это обеспечивает стабильный спрос на продукцию ASML.
В последние годы компания активно инвестирует в разработку нового поколения литографических систем на основе технологии EUV, позволяющей производить еще более мощные и компактные чипы. Это укрепляет технологическое лидерство ASML.
Учитывая ключевую роль компании в полупроводниковой промышленности и её инновационный потенциал, акции ASML обладают отличными перспективами роста в долгосрочной перспективе.
ТОП 5 акций отечественных компаний в 2024 году
Акции Сбербанка
Сбербанк является крупнейшим банком России и одним из лидеров в Восточной Европе. Он занимает доминирующее положение на российском банковском рынке, обслуживая около 100 млн частных и 1 млн корпоративных клиентов.
Сбербанк демонстрирует стабильный рост финансовых показателей. За 2021 год прибыль банка выросла на 164% и составила 1 трлн рублей. Это рекордный уровень прибыли для российской банковской системы.
В последние годы Сбербанк активно развивает технологические направления бизнеса – облачные сервисы, стриминговые платформы, электронную коммерцию. Это открывает новые перспективы для роста.
Акции Сбербанка торгуются по крайне привлекательным мультипликаторам – всего 8 кратный P/E. При этом дивидендная доходность превышает 9%. В целом это делает бумаги Сбербанка отличным выбором для долгосрочных инвестиций.
Акции Яндекс
Яндекс занимает лидирующие позиции среди российских интернет-компаний. Его доля на рынке поисковиков составляет 56%, а на рынке онлайн-видео — 45%. Яндекс входит в тройку крупнейших интернет-компаний Европы.
В последние годы Яндекс активно инвестирует в развитие финтех-направления. Это платежное приложение Яндекс.Деньги, сервисы финансовых и инвестиционных услуг. У этого сегмента огромный потенциал роста.
Акции Яндекса торгуются с дисконтом более 50% к историческим максимумам. Учитывая сильные позиции компании на рынке и многообещающие направления развития бизнеса, инвесторы могут рассматривать текущие цены как хорошую точку входа для долгосрочных вложений.
Основа бизнеса Яндекса — это реклама. Компания владеет самой большой рекламной платформой в Рунете. Этот сегмент демонстрирует уверенный двузначный рост. Также активно развиваются облачные сервисы, фудтех и сервисы мобильной коммерции.
В феврале 2024 года произошло знаковое событие для российского интернет-гиганта — Яндекс был приватизирован и перешел из государственной в частную собственность. Это решение было принято в рамках широкомасштабной программы приватизации госактивов, инициированной правительством РФ.
Передача Яндекса частным владельцам вызвала большой ажиотаж на фондовом рынке и среди инвесторов. Акции интернет-компании взлетели на 20% сразу после объявления о приватизации. Эксперты объясняют столь стремительный рост курсовым потенциалом Яндекса как технологической компании мирового уровня, а также ожиданиями снятия части административных и политических ограничений для бизнеса после ухода государства из числа акционеров.
В течение февраля-марта 2024 года акции Яндекса продолжали дорожать. За 2 месяца их стоимость выросла более чем на 50%. Этому способствовали оптимистичные прогнозы аналитиков, а также финансовые результаты самой компании – она продемонстрировала впечатляющие темпы роста выручки и прибыли в первом квартале 2024 года.
Переход Яндекса в частные руки оказал очень позитивное влияние на стоимость его акций. Инвесторы с энтузиазмом восприняли возможности для развития, открывающиеся перед технологическим гигантом в новом статусе частной компании. Успешные финансовые результаты Яндекса в начале 2024 года только подтвердили правильность таких ожиданий.
Акции Транснефти
Транснефть является крупнейшей транспортной монополией России, контролируя свыше 90% магистральных нефтепроводов страны. Компания обеспечивает транспортировку более 85% добываемой в России нефти.
Бизнес Транснефти обладает устойчивой моделью, базирующейся на долгосрочных контрактах с нефтедобывающими компаниями. Высокие барьеры входа в отрасль гарантируют сохранение доминирующего положения компании.
Транснефть демонстрирует стабильный рост финансовых показателей. Выручка растет в среднем на 6-8% в год. Компания генерирует солидный денежный поток, направляя на дивиденды 60-80% от чистой прибыли по МСФО.
С учетом надежной бизнес-модели и щедрой дивидендной политики, акции Транснефти представляют интерес для инвесторов, рассчитывающих на регулярный стабильный доход от вложений в надежную голубую фишку.
Акции Татнефти
Татнефть входит в тройку крупнейших российских нефтяных компаний по объему добычи. Ее основным конкурентным преимуществом является одно из самых низких значений операционных затрат на добычу нефти. Это обуславливает высокую рентабельность бизнеса.
При этом большая часть запасов Татнефти относится к легкой нефти, имеющей более высокую цену на мировом рынке. Это также положительно влияет на экономику добычи компании.
Татнефть последовательно наращивает объемы добычи, в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов. Ключевым проектом является крупнейшее в РФ нефтегазоконденсатное месторождение им. Р.Требса с началом промышленной эксплуатации в 2022 году.
Таким образом, инвестиционная привлекательность Татнефти основана на эффективной бизнес-модели и запасах устойчивого роста добычи. Акционеры компании регулярно получают стабильный доход в виде дивидендов — свыше 6% годовых в рублях.
Акции Башнефти
Башнефть является одной из крупнейших частных нефтяных компаний России с обширными месторождениями в Башкирии. Входит в десятку лидеров отрасли в РФ. Контрольным пакетом акций владеет Роснефть.
За последние годы в Башнефти проведена масштабная оптимизация затрат и повышение операционной эффективности. Это позволило существенно нарастить объемы добычи углеводородов и улучшить финансовые результаты компании.
Стратегия развития Башнефти направлена на увеличение добычи нефти, в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов с применением новых технологий.
Руководство Роснефти видит значительный потенциал роста в Башнефти. Это подтверждается инвестициями холдинга в развитие добычи на месторождениях компании.
Таким образом, при эффективном менеджменте и имеющемся потенциале наращивания добычи, акции Башнефти выглядят весьма перспективно с точки зрения роста капитализации.
Как открыть брокерский счет для торговли акциями
Открыть брокерский счет для совершения сделок на фондовом рынке может любой желающий. Это позволяет стать полноценным участником торгов, покупая и продавая акции компаний. Давайте разберемся, что для этого нужно.
Первое, что требуется – это выбрать брокерскую компанию. Среди крупнейших и надежных в России можно выделить Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, БКС и некоторые другие. Стоит обратить внимание на тарифы, условия обслуживания и открыть счет в компании, где эти параметры максимально вас устраивают.
Следующий шаг – заключение договора на брокерское обслуживание и открытие счета. Сейчас это можно сделать дистанционно, заполнив форму на сайте брокера и пройдя упрощенную процедуру верификации.
После открытия счета, его необходимо пополнить. Минимальная сумма может отличаться у разных брокеров. Далее уже можно приступать к покупке интересующих акций через торговую платформу или мобильное приложение брокера.
Как видите, процесс достаточно простой. Главное – при выборе брокера обращать внимание на надежность компании, чтобы ваши средства и ценные бумаги хранились в безопасности на счете.
Как диверсифицировать портфель акций для успешных инвестиций
Одним из ключевых правил успешного инвестирования в акции считается диверсификация портфеля – распределение средств между различными компаниями и отраслями. Это позволяет снизить риски и получить устойчивый доход. Давайте разберемся, как правильно диверсифицировать портфель акций.
Портфель акций — это набор акций разных фирм, которым владеет инвестор для получения дохода. Это как корзина с ценными бумагами из разных компаний.
Диверсификация портфеля — это распределение инвестиций между разными активами, чтобы снизить риски.
Во-первых, не стоит инвестировать все деньги в одну компанию или отрасль. Даже самая надежная и перспективная компания подвержена определенным рискам. Падение одной бумаги может обрушить весь портфель. Поэтому идеальный вариант – распределить активы между 8-10 различными компаниями.
Во-вторых, важна отраслевая диверсификация. Не рекомендуется концентрировать все вложения в одной отрасли, например только в нефтегазовом секторе. Лучше инвестировать в акции предприятий из разных сфер экономики – это может быть нефтедобыча, банковский сектор, ритейл, IT-отрасль и пр.
Такой подход позволяет равномерно распределить риски и одновременно воспользоваться потенциалом роста различных секторов экономики. Кроме того, так легче реагировать на изменение экономической конъюнктуры, делая акцент на наиболее перспективных в данный момент отраслях.
